OFI RS Liquidités Part C/D FR0000008997

Le fonds OFI RS Liquidités est un fonds Monétaire initialement lancé en 1986 sous la forme juridique d’une SICAV. Depuis 2019, ce fonds est classé fonds monétaire à valeur liquidative variable (VNAV), et devient un FCP. Ce fonds a pour objectif d’obtenir une performance régulière en investissant exclusivement sur le marché monétaire et obligataire.

OFI Asset Management

La société de gestion 

Fondée en 1971, OFI Asset Management compte parmi les plus grandes sociétés de gestion française, avec plus de 70 Milliards d’actifs sous gestion. Experte dans la gestion de la quasi-totalité des différentes classes d’actifs, elle se différencie par un engagement de près de 20 ans dans le développement durable et la finance responsable. En effet, chez OFI Asset Management, les trois quarts des encours intègrent les enjeux d’une finance responsable. Un choix naturel en accord avec les valeurs de la société de gestion. Le fonds RS Liquidités (Responsible Solution) que nous proposons à la MIF en fait partie ; il s’adresse à tous les investisseurs soucieux d’intégrer concrètement les enjeux sociétaux dans leurs stratégies de placement.

Daniel Bernardo

Co-gérant 

Daniel a rejoint le groupe OFI en 1998 au poste de trésorier gérant. En 2008, il devient gérant monétaire, puis co-Responsable de la Gestion Monétaire. Daniel est titulaire d’un DESS en Banque Finance et Négoce International (Université de Bordeaux)

Emir Hadzic

Co-gérant 

Emir a rejoint le groupe OFI en 1997 au poste de trésorier francs / devises. Depuis 2001, il occupe le poste de directeur Trésorerie / changes. Emir est Ingénieur INSA (Toulouse).

Daniel et Emir sont le binôme de gestion du fonds OFI RS LIQUIDITES et travaillent en collaboration depuis plus de 20 ans.

Détails du fonds 

OFI RS LIQUIDITES est un fonds de trésorerie régulière dont l’objectif est de réaliser une performance proche de l’indice Eonia tout en conservant une volatilité inférieure à 0,5%. Le portefeuille du fonds est composé d’une poche court terme investie sur le marché monétaire, ainsi que d’une poche moyen terme investie sur le marché obligataire.

Le fonds OFI RS LIQUIDITES n’a pas pour vocation d’aller chercher de fortes performances sur les marchés, car cela voudrait aussi dire avoir une forte exposition au risque. Il a plutôt pour ambition de préserver un capital des marchés financiers pendant un certain laps de temps. De par son exposition très faible aux actifs risqués, il limitera, en effet, ses pertes en capital lors des mauvaises périodes des marchés financiers.

Le Fonds OFI RS LIQUIDITES doit aussi être investi à hauteur de 60% minimum dans les deux meilleurs catégories ISR (Investissement Socialement Responsable).

    

Profil de risque et de performance du fonds

Stratégie d’investissement

OFI RS LIQUIDITÉS met en œuvre une politique de sélection des titres fondée sur la durée de vie, la nature, la qualité de crédit la liquidité et la rentabilité des instruments financiers.

En ce qui concerne les titres de créances et les instruments financiers, la gestion se focalise plus sur le quantitatif et le qualitatif d’une part et plus sur les principes de Développement Durable incluant les dimensions Environnementale, Sociétale et de Gouvernance (ESG) d’autre part.

Dans tous les cas, l’aspect « Investissement Socialement Responsable » (ISR) est bien pris en compte grâce à une étude détaillée.

Cette volonté d’intégrer l’ESG a pour but d’anticiper les nouveaux risques, ainsi diminuer la volatilité et améliorer la qualité des portefeuilles d’actifs financiers sans dégrader les performances.

 

Composition du fonds au 31/08/2019

Risques associés au fonds :
- Perte en capital
- Taux et crédit

Recommandation: la durée de placement recommandée du FCP est inférieure à trois mois

Performances du fonds

Tout investissement en unités de compte est soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse et comporte un risque de perte en capital.

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